Prețurile Bitcoin și cum să știi când ai dreptate!

Cât valorează un bitcoin? Care este diferența dintre cost și valoare?

Noul an abia a început, iar prețul bitcoin / USD se tranzacționează ușor după ce a scăzut cu 85% în aproximativ un an. Cea mai recentă scădere a avut loc la jumătatea lunii decembrie (aproape exact un an de la cel mai mare timp).

Dacă citiți acest lucru în jurul perioadei de publicare, atunci evoluția dramatică a prețurilor nu v-a speriat. Poate că sunteți un maximalist bitcoin și credeți că va înlocui moneda fiat sau poate sunteți un comerciant cu acțiuni experimentat, care vede semnele dolarului în volatilitate.

Vrei să știi prețul
Indiferent dacă sunteți nou în bitcoin sau sunteți HODLing din 2012, dacă aveți unii sau doriți unii, probabil că doriți să știți unde merge prețul. Și sunt sigur că puteți aprecia că există diferențe între bitcoin și piețele financiare mai tradiționale.

În scopul acestei discuții, voi vorbi despre bitcoin, cu toate că multe aspecte ale discuției ar fi aplicabile și altor criptografii, cripto-active sau jetoane.

Încredere în tehnologie fără încredere
Când cumpărați bitcoin, cumpărați un sold sau o parte dintr-un sold generat de un computer care rezolvă un algoritm. Nu este necesară nicio terță parte de încredere pentru validarea tranzacțiilor (în ciuda faptului că cea mai obișnuită metodă de obținere a bitcoinului poate fi printr-un schimb). Trebuie să aveți încredere că ceilalți vor continua să valorizeze echilibrul; sperăm că îl vor aprecia mai mult în viitor decât atunci când l-ați cumpărat.

Piețele tradiționale sunt legate de economie în moduri pe care bitcoin nu a ajuns încă. Aceste piețe sunt responsabile pentru economia globală așa cum este în prezent, iar infrastructura și afacerile noastre sunt finanțate prin aceste mecanisme financiare moderne. Deciziile guvernamentale și de afaceri zilnice se bazează pe previziuni și prognoze ale unor valori multiple legate de economie și piețele financiare.

În paragrafele următoare, voi aborda diferite metode tradiționale de analiză și voi discuta despre aplicabilitatea lor în evaluarea bitcoinului.

Dar mai întâi, permiteți-mi să vă spun că nu sunt un expert în analiza tehnică sau în evaluarea piețelor tradiționale. De fapt, am început să aflu despre asta doar în ultimii ani, prin intermediul bitcoinului. Prin urmare, dacă am înțeles greșit termenii sau am greșit în logica mea, vă încurajez să îmi lăsați feedback.

În plus, nu ar trebui să considerați acest lucru ca un sfat financiar, întrucât nu sunt consilier financiar.

Lasă-mă să-l prezint pe Sam. Sam este un prieten fictiv de-al meu, care se uită acum la bitcoin și vrea să cumpere unele. El intreaba:

"De unde știu că voi câștiga bani?"
Ei bine, nu. Nimeni nu știe ce ține viitorul, dar putem să ne educăm și să facem predicții. Pentru a înțelege potențialul bitcoinului, trebuie să ieșiți în afara casetei.

Dar mai întâi, să vorbim despre orizontul de investiții.

Aveți nevoie de banii cu care cumpărați bitcoin? Face parte din economiile dvs. de pensionare? Sau sunt banii de joc suplimentar cu care credeți că doriți să experimentați. Se reduce la ce resurse sunt, care sunt obiectivele tale și care este toleranța ta la risc ...

Fa un plan
Există numeroase poziții pe care Sam le-ar putea avea. Este posibil să aibă acces la o mulțime de bani, dar are nevoie și de numerar pentru a cumpăra o casă într-un an. Acest lucru ar necesita un plan diferit decât dacă ar avea câteva mii de dolari pe care este dispus să-l piardă la o lovitură lungă, care oferă un profit bun. Planul de barebone minime ar trebui să includă un calendar și o așteptare de revenire.

Preț
Vorbirea despre rentabilitate crește prețul. De obicei, prețul, în USD / BTC, rămâne valoarea principală a importanței pentru majoritatea investitorilor bitcoin pe care i-am întâlnit. Cât poate cumpăra? Cât va face? Va deveni fără valoare?

Prețul este o funcție a pieței și există sute de piețe bitcoin. Coinmarketcap listează 400 de schimburi. Aceste piețe funcționează la nivel global, 24/7, conectând cumpărătorii și vânzătorii de bitcoin pentru USD sau una dintre multe alte fiat și criptomonede. Există, de asemenea, mijloace alternative de a obține bitcoin prin bancomatele bitcoin, întâlniri locale sau listări online unde puteți întâlni pe cineva în persoană și cumpăra bitcoin cu numerar. În plus, în ultimii câțiva ani, au fost dezvoltate mai multe schimburi descentralizate, unde puteți schimba diferite tipuri de criptomonede una pentru cealaltă.

Când să cumperi
Înapoi la Sam ... Dacă ar avea 1000 de dolari pentru a investi și cel mai bun preț la momentul respectiv este de 4000 de dolari, el ar putea primi 0,25 bitcoin. Dar bitcoinul este volatil, se schimbă în medie 2,7% pe zi. Sam ar putea întreba:

„Ce se întâmplă dacă prețul scade cu 10% a doua zi după cumpărare?”

Ei bine, este foarte posibil. Fluctuațiile zilnice de 10% se întâmplă destul de regulat. Privește-ți orizontul de investiții. Dacă doriți să cumpărați și să vindeți bitcoin pentru a câștiga bani din volatilitatea prețurilor pe termen scurt, va trebui să știți mai multe despre analiza tehnică decât vă pot oferi, ba chiar în acest caz, este posibil să nu vă ajute.

Media costului dolarului
Dacă credeți în potențialul tehnologiei, poate doriți să luați în considerare efectuarea de achiziții obișnuite. În loc să economisiți 1000 USD și să cumpărați la „momentul potrivit”, puteți cumpăra 100 de dolari în valoare de o dată pe lună. Folosind această metodă puteți cumpăra mai multe atunci când prețurile sunt mici și puteți cumpăra mai puțin atunci când prețurile sunt mari. În plus, puteți regla regulat pe măsură ce tehnologia se dezvoltă și părerea dvs. despre investiții se schimbă.

Preziceri de prețuri pe termen scurt
Analiza tehnică folosește date istorice pentru a prezice unde va merge prețul pe termen scurt. Comercianții profesioniști par să o iubească, ori o urăsc. Unii se bazează pe el, alții spun că ar trebui folosit doar ca barometru al pieței.

Un analist tehnic poate privi graficul prețurilor pe parcursul unei luni și să spună că diferitele vârfuri și văi zilnice seamănă cu o formă care reprezintă o tendință comună și că această tendință indică o mare probabilitate ca prețul să crească pe termen scurt. Cred că problema este dimensiunea și maturitatea pieței. Nu cred că piața bitcoin are o dimensiune adecvată sau are suficienți jucători diversi pentru a răspunde rațional.

De multe ori, când există știri bune despre bitcoin, prețul scade. În schimb, există momente în care există știri bitcoin proaste și prețul crește.

„De ce este irațional bitcoin”

Există încă zile de început în dezvoltarea unei noi tehnologii care ar putea avea impacturi mari pe piețele financiare. Având în vedere potențialul mare de sus, speculațiile joacă un rol major.

Bitcoin trece prin tipare ciclice de creștere, acumulare și vânzări.

Piața imaturilor
Există câteva portofele bitcoin care conțin solduri mari ... balenele. Acestea sunt reprezentate de investitori timpurii, operațiuni miniere, investitori instituționali și producători de hardware. 3% din adrese dețin peste 95% din totalul tranzacțiilor nefăcute. Aceste balene pot și influențează piața fiind faptul că este imatură și, în cea mai mare parte, nereglementată.

Capitalizarea pieței (Cap. De piață)
Cap de piață și volumele de tranzacționare zilnice sunt familiare pentru orice investitor experimentat. Cu toate acestea, datorită naturii bitcoinului, acesta nu traduce destul de mult merele în mere. Pentru cei necunoscuți, plafonul de piață este o măsură a valorii totale a unui activ prin înmulțirea prețului unitar cu numărul de unități. Este doar o modalitate de a măsura cât valorează ceva, cum ar fi o companie.

Bitcoin are în prezent un plafon de piață de aproximativ 63 miliarde USD.

„Asta sună ca o grămadă de bani, dar este greu de vizualizat atât de mult”

Starbucks este evaluat în prezent la aproximativ 79 de miliarde de dolari, iar GM la 53 de miliarde de dolari; Bitcoin este între aceste două în ceea ce privește plafonul de piață. Cele mai mari două companii pe piață sunt Amazon.com Inc și Microsoft la 818 și 806 miliarde de dolari. Deci, conform plafonului pieței, bitcoinul este sub 8% la fel de valoros ca Amazon sau Microsoft.

Bitcoin nu este o companie
Bitcoin este prima implementare a unei noi tehnologii. O tehnologie care, cel puțin, ar putea pune o adâncime pe mai multe piețe. Nu este prezentat cu exactitate de plafonul pieței din câteva motive. Unul dintre acestea este că plafonul de pe piață nu include niciun mecanism de diluare în cazul unei furci dure.

Ca un exemplu, bitcoin cash (BCH) și bitcoin SV (BSV) au bifat în noiembrie anul trecut. Când s-a întâmplat acest lucru, în loc să existe 17 milioane BCH la un nivel de piață aproximativ de 8 miliarde, au existat 17 milioane BCH și 17 milioane BSV pentru un total combinat de aproape 20 de milioane.

O problemă suplimentară în ceea ce privește plafonul pieței este că utilizează numărul total de acțiuni sau monede disponibile ca parte a calculului. Problema este că există nenumărate chei pierdute care conțin bitcoin care nu vor fi recuperate niciodată. Dacă monedele pierdute nu ar fi incluse în ecuație, plafonul de piață ar fi mai mare.

„Prețul urcă și scade cu multă volatilitate și metodele tradiționale de analiză a prețurilor nu ne spun întreaga poveste…”

„Deci, când ar trebui să cumpăr”

Nu este pentru mine să vă spun. Înțelegeți ce poate face tehnologia. Dacă vrei să riști mult, fii pregătit să pierzi mult. Faceți însă un plan cu o cronologie. Dacă ați câștigat bani la sfârșitul calendarului, aveți dreptate. Dacă nu, sperăm că ai învățat ceva.